Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€, prezzo di emissione 68,5€ e scadenza il 24 luglio 2028, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Stellantis, Enel, Eni e Banco BPM. Prevede cedole trimestrali a memoria dell'1% con trigger pari al 70% del prezzo strike, e barriera capitale pari al 70% degli strike. Prevede la possibilità di rimborso anticipato con un trigger del 100% a partire dal 15/10/2026. A scadenza (24/07/2028), il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 70% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 70% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari all'1% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -12,5% rispetto al prezzo di emissione, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 60 euro. Inoltre, è stato pagato un premi pari all'1% del nominale (-11% complessivo rispetto al prezzo di emissione).