Certificato

24-DE000VD5T7P1

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Banco BPM, Banca MPS e Unicredit. Prevede premi a memoria, mensili, dell'1,75% del valore nominale (100 euro), con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, a partire dalla data di osservazione dell'11/06/2024 si prevede il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posiziona al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza mensile dell'1%. A scadenza (11/05/2026), il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari all'1,75% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente dell'1% ogni mese).

Dall'emissione

Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari al 3,5% rispetto al valore di emissione.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VD5T7P1 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 09-05-2024 11-05-2026
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,055 3,633 0
Banca Monte Paschi Siena 4,611 2,7666 0
Unicredit 35,205 21,123 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
11-06-2024 1,75 100 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-07-2024 1,75 99 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-08-2024 1,75 98 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-09-2024 1,75 97 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-10-2024 1,75 96 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-11-2024 1,75 95 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-12-2024 1,75 94 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-01-2025 1,75 93 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-02-2025 1,75 92 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-03-2025 1,75 91 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-04-2025 1,75 90 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-05-2025 1,75 89 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-06-2025 1,75 88 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-07-2025 1,75 87 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-08-2025 1,75 86 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-09-2025 1,75 85 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-10-2025 1,75 84 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-11-2025 1,75 83 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-12-2025 1,75 82 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
12-01-2026 1,75 81 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-02-2026 1,75 80 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-03-2026 1,75 79 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
13-04-2026 1,75 79 1,75 60 Cedola a memoria 1,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
11-05-2026 1,75 60 0 0